基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類)
基金代碼001247基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-04-28客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 194,182,881.83
份額凈值(元) 1.0608
累計凈值(元) 1.1786
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 65,160,999.64 24.40%
債券 195,909,400 73.36%
銀行存款 1,051,508.7 0.39%
其他 4932325.07 1.85%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 36,144,170.08 13.68%
制造業 19,895,298.46 7.53%
采礦業 2,396,041 0.91%
房地產業 2,149,091 0.81%
建筑業 2,040,220 0.77%
租賃和商務服務業 1,014,030 0.38%
交通運輸、倉儲和郵政業 842,605 0.32%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 679,544.1 0.26%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 65,160,999.64 24.65%
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