基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。


基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001398基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-06-18客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 567,561,999.99
份額凈值(元) 0.9880
累計凈值(元) 0.9880
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 536,293,232.11 93.67%
債券 56,700 0.01%
銀行存款 34,581,327.18 6.04%
其他 1633772.60 0.28%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 418,563,293.67 73.75%
農、林、牧、漁業 63,609,622 11.21%
衛生和社會工作 30,174,000 5.32%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,120,188.4 1.43%
交通運輸、倉儲和郵政業 8,001,300 1.41%
房地產業 6,658,000 1.17%
金融業 802,650 0.14%
教育 357,600 0.06%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 536,293,232.11 94.49%
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