基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003175基金類別混合型
基金經理楊景基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2016-9-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 54,965,565.85
份額凈值(元) 1.1758
累計凈值(元) 1.1758
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 52,067,104.76 94.21%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,156,719.76 5.71%
其他 42193.00 0.08%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 14,743,061.67 26.82%
金融業 14,436,302.15 26.26%
建筑業 7,863,222.83 14.31%
制造業 7,489,670.77 13.63%
文化、體育和娛樂業 2,768,720 5.04%
批發和零售業 2,662,200 4.84%
采礦業 2,039,440 3.71%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 64,487.34 0.12%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 52,067,104.76 94.73%
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