基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼003591基金類別混合型
基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 242,421,965.15
份額凈值(元) 1.2071
累計凈值(元) 1.2071
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 68,794,634.87 22.33%
債券 231,587,700 75.16%
銀行存款 2,972,543.32 0.96%
其他 4791122.45 1.55%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 18,982,970 7.52%
建筑業 16,702,840 6.62%
房地產業 8,953,700 3.55%
制造業 7,169,883.81 2.84%
批發和零售業 7,132,634.1 2.83%
采礦業 6,495,456.3 2.57%
文化、體育和娛樂業 3,134,021.26 1.24%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 223,129.4 0.09%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 68,794,634.87 27.26%
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