基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 428,325,043.95
份额净值(元) 0.9110
累计净值(元) 0.9110
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 405,790,037.37 93.31%
债券 1,000,100 0.23%
银行存款 26,635,615.88 6.12%
其他 1464520.05 0.34%

2019年03月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
金融业 152,283,327.57 35.55%
制造业 67,028,197.89 15.65%
?#24247;?#20135;业 65,973,963.88 15.40%
建筑业 61,544,774.76 14.37%
采矿业 45,469,909.87 10.62%
批发和零售业 13,420,670.46 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 69,192.94 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 405,790,037.37 94.74%
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