基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金
基金代码005806基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 31,974,507.8
份额净值(元) 1.0987
累计净值(元) 1.0987
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 30,315,444.17 93.17%
债券 0 0.00%
银行存款 2,116,336.16 6.50%
其他 104473.77 0.33%

2019年03月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
金融业 10,071,130.24 31.50%
制造业 6,918,393.93 21.64%
建筑业 5,134,770 16.06%
采矿业 3,374,850 10.55%
?#24247;?#20135;业 3,301,530 10.33%
批发和零售业 891,980 2.79%
文化、体育和娱乐业 622,790 1.95%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 30,315,444.17 94.81%
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