基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞現代服務業混合型證券投資基金
基金代碼006236基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2018-08-31客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 15,996,775.42
份額凈值(元) 1.3227
累計凈值(元) 1.3227
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 14,392,088.52 89.24%
債券 300,340 1.86%
銀行存款 1,427,181.29 8.85%
其他 7359.69 0.05%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 6,185,248.88 38.67%
房地產業 1,604,449.8 10.03%
衛生和社會工作 1,409,165 8.81%
金融業 1,401,946.18 8.76%
批發和零售業 1,323,400 8.27%
租賃和商務服務業 1,187,538.66 7.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 575,240 3.60%
建筑業 366,100 2.29%
科學研究和技術服務業 339,000 2.12%
綜合 0 0.00%
合計 14,392,088.52 89.97%
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