基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼001074基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-3-24客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 357,031,590.66
份額凈值(元) 1.1413
累計凈值(元) 1.1413
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 338,198,447.54 93.48%
債券 0 0.00%
銀行存款 22,992,930.92 6.36%
其他 594275.13 0.16%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 154,541,433.48 43.18%
金融業 113,476,065.79 31.70%
房地產業 16,229,441.35 4.53%
交通運輸、倉儲和郵政業 11,763,406.84 3.29%
批發和零售業 8,946,606.42 2.50%
建筑業 8,637,096.4 2.41%
農、林、牧、漁業 7,971,313.6 2.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,203,477.62 1.45%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,257,492 0.91%
水利、環境和公共設施管理業 2,948,082.04 0.82%
合計 338,198,447.54 94.49%
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