基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004394基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-05-12客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 309,367,591.78
份額凈值(元) 1.0355
累計凈值(元) 1.0355
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 291,710,600.95 92.66%
債券 0 0.00%
銀行存款 19,878,137.67 6.31%
其他 3222216.68 1.03%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 164,024,724.84 53.02%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 69,075,352.93 22.33%
農、林、牧、漁業 29,183,865.34 9.43%
批發和零售業 11,918,537.5 3.85%
衛生和社會工作 8,254,925.01 2.67%
水利、環境和公共設施管理業 5,420,897.63 1.75%
采礦業 1,920,402 0.62%
文化、體育和娛樂業 1,181,862 0.38%
科學研究和技術服務業 679,902.5 0.22%
金融業 38,266.2 0.01%
合計 291,710,600.95 94.29%
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