基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼005055基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2017-09-26客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,512,996,852.21
份額凈值(元) 1.0205
累計凈值(元) 1.0205
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,423,992,052.5 92.57%
債券 30,039,000 1.95%
銀行存款 68,491,709.98 4.45%
其他 15764171.17 1.03%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 689,033,787.89 45.52%
金融業 308,464,968.48 20.38%
建筑業 76,605,691.28 5.06%
批發和零售業 72,115,547.61 4.76%
房地產業 51,195,779.2 3.38%
交通運輸、倉儲和郵政業 42,135,268 2.78%
農、林、牧、漁業 37,594,181.64 2.48%
采礦業 32,638,174.2 2.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,992,729.41 1.59%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 22,537,425.3 1.49%
合計 1,423,992,052.5 94.07%
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