首頁> 基金超市> 量化基金> 華泰柏瑞量化明選A> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金A類 | ||
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基金代碼 | 006942 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 盛豪 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 |
成立日期 | 2019-03-25 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 286,638,630.74 |
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份額凈值(元) | 1.0476 |
累計凈值(元) | 1.0476 |
截止時間 | 2019-09-30 |
2019年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
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股票 | 269,975,448.34 | 92.52% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 19,431,697.89 | 6.66% |
其他 | 2391054.74 | 0.82% |
2019年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
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制造業 | 139,292,124.03 | 48.41% |
金融業 | 69,749,782.05 | 24.24% |
批發和零售業 | 17,249,624.3 | 5.99% |
房地產業 | 7,905,466 | 2.75% |
采礦業 | 5,546,951 | 1.93% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5,536,180.24 | 1.92% |
文化、體育和娛樂業 | 5,298,236.25 | 1.84% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,019,530.87 | 1.74% |
農、林、牧、漁業 | 3,940,455.6 | 1.37% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,858,860.6 | 1.34% |
合計 | 269,975,448.34 | 93.82% |