基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512520基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-04-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 339,094,707.33
份額凈值(元) 1.1571
累計凈值(元) 1.1571
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 324,960,406.69 95.72%
債券 0 0.00%
銀行存款 13,082,072.4 3.85%
其他 1459548.89 0.43%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
房地產業 0 0.00%
金融業 0 0.00%
合計 0 0.00%
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