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基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2018-04-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 395,976,013.42
份额净值(元) 1.0337
累计净值(元) 1.0337
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 393,948,978.02 98.88%
债券 0 0.00%
银行存款 4,375,904.61 1.10%
其他 99324.29 0.02%

2019年06月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究?#22270;际?#26381;务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
?#24247;?#20135;业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%
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